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汇安行业龙头混合A,汇安行业龙头混合C: 汇安行业龙头混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
发布日期：2024-11-19 15:37    点击次数：148
                          汇安行业龙头混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）           汇安行业龙头混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）                                        编制日期：2024年11月13日                    送出日期：2024年11月14日            本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况  基金简称      汇安行业龙头混合         基金代码      005634  基金简称A     汇安行业龙头混合A        基金代码A     005634  基金简称C     汇安行业龙头混合C        基金代码C     022607            汇安基金管理有限责任  基金管理人                      基金托管人     招商银行股份有限公司            公司                             上市交易所及上  基金合同生效日   2019年08月28日                暂未上市                             市日期  基金类型      混合型              交易币种      人民币  运作方式      普通开放式            开放频率      每个交易日  基金经理      开始担任本基金基金经理的日期             证券从业日期  刘田        2022年05月19日                2012年07月01日  邹唯        2019年08月28日                2000年06月01日            《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或            者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披  其他        露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并            提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止《基金合同》等，            并召开基金份额持有人大会进行表决。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略              本基金重点投资于可受益于宏观经济和行业发展方向且具有持续增长潜  投资目标      力的龙头企业，在严格控制风险并保持资产流动性的前提下，进行大类资产配            置和个股精选，力争实现基金资产的长期稳定增值。              本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市            的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭  投资范围      证、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中            期票据、短期融资券、可转换债券、中小企业私募债等）、债券回购、同业存            单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、                          汇安行业龙头混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）           权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基           金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适           当程序后，可以将其纳入投资范围。                基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例为基金资产的50%-95%，           其中投资于本基金界定的行业龙头主题相关证券的比例不低于非现金基金资           产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易           保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府           债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指           期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执           行。                如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履           行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。                本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资产在股票和债券之间灵活           配置，同时采取积极主动的股票投资和债券投资策略，紧跟当下国民经济发展           过程中各行业的增长机会和资本市场发展机遇，严格控制下行风险，力争实现  主要投资策略   基金份额净值的长期平稳增长。                本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、           资产支持证券投资策略、股指期货和国债期货投资策略、权证投资策略、存托           凭证投资策略等。  业绩比较基准        沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%                本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，  风险收益特征           低于股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表                            汇安行业龙头混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：①本基金合同生效日为2019年8月28日。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度 进行折算。 ②本基金自2024年11月14日起新增C类份额。 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 汇安行业龙头混合A  费用类型    份额（S）或金额（M）/持有期限（N）         收费方式/费率      备注          M 申购费（前   50万≤M 收费）     200万≤M         M≥500万                      1000.00元/笔          N 赎回费          N≥365天                      0.00% 汇安行业龙头混合C  费用类型    份额（S）或金额（M）/持有期限（N）         收费方式/费率      备注  赎回费     N                           汇安行业龙头混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）           N≥30天                              0.00% 申购费A：本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用。C类基金份额不收取申购费用，但从本 类别基金资产中计提销售服务费。      本基金的A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担，主要用于本基金的市场推 广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。 赎回费A：本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金 份额时收取。持有期限不满30天的，收取的赎回费全额计入基金财产；持有期满30天不满90天的， 将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；持有期满90天不满6个月的，将不低于赎回费总额的50% 计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 赎回费C：本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金 份额时收取。持有期限不满30天的，收取的赎回费全额计入基金财产；持有期满30天不满90天的， 将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；持有期满90天不满6个月的，将不低于赎回费总额的50% 计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除：  费用类别                收费方式/年费率或金额       收取方  管理费                           1.20%   基金管理人和销售机构  托管费                           0.20%   基金托管人  销售服务  费C  审计费用                      60,000.00   会计师事务所  信息披露  费          计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 2、          基金份额持有人大会费用； 3、基金的证          券、期货交易费用； 4、基金的银行汇划  其他费用                                  相关服务机构          费用； 5、基金的相关账户的开户及维护          费用； 6、按照国家有关规定和《基金合          同》约定，可以在基金财产中列支的其他          费用。   注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算                               汇安行业龙头混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 汇安行业龙头混合A                        基金运作综合费率（年化）   注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关 数据为基准测算。 汇安行业龙头混合C                        基金运作综合费率（年化）   注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金 年报披露的相关数据为基准测算。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。   投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 风险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险、启用侧袋机制的风险和其他风险。 券投资风险、流通受限证券投资风险和存托凭证投资风险。 （二）重要提示   中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、 其他资料查询方式   以下资料详见基金管理人网站www.huianfund.cn010-56711690 六、 其他情况说明   无。

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